Інформація про використання публічних коштів відповідно до п.3 ст.30 Закону України "Про освіту"

Назва витрат

Вартість

Будівельний матеріал ( дюбелі, шурупи, шайби, клей силіконовий, меблеві завіси )

317,90

Кольоровий друк

83,0

Канцелярські товари

1663,78

Миючі засоби

1558,47

Електричні лампочки

180,00

Фільтр , рукав до зміщувача

107,00

Тканина, фатин

67,70

Дидактичний матеріал

905,95

Колонки- динаміки музичні

1170,0

Пральний порошок

298,90

Тарілки глибокі

245,00

Горщики для вазонів, грунтосуміш, підживлювач

448,80

Місцевий бюджет ДНЗ №13 

КЕКВ

Сума

Перелік придбання, робіт, послуг

2240

267,84

Ковель РЖКП -1

Вивезення твердих побутових відходів

2240

49,80

ТЗоВ «Науково – практичний центр профіл. медицини»

Дератизація, дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

210,00

ПАТ «Укртелеком»

Телекомунікаційні послуги

ВСЬОГО :

527,64

Виконавець : Кіптик В.Г.

Місцевий бюджет ДНЗ №13 

КЕКВ

Сума

Перелік придбання, робіт, послуг

2240

267,84

Ковель РЖКП -1

Вивезення твердих побутових відходів

2240

49,80

ТЗоВ «Науково – практичний центр профіл. медицини»

Дератизація, дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

331,68

ПАТ «Укртелеком»

Телекомунікаційні послуги

ВСЬОГО :

649,32

Виконавець : Кіптик В.Г.

Місцевий бюджет ДНЗ №13 

КЕКВ

Сума

Перелік придбання, робіт, послуг

2240

267,84

Ковель РЖКП -1

Вивезення твердих побутових відходів

2240

49,80

ТЗоВ «Науково – практичний центр профіл. медицини»

Дератизація, дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

221,80

ПАТ «Укртелеком»

Телекомунікаційні послуги

ВСЬОГО :

539,44

Виконавець : Кіптик В.Г.

Місцевий бюджет ДНЗ №13 

КЕКВ

Сума

Перелік придбання, робіт, послуг

2240

324,77

Ковель РЖКП -1

Вивезення твердих побутових відходів

2240

49,80

ТЗоВ «Науково – практичний центр профіл. медицини»

Дератизація, дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

271,77

ПАТ «Укртелеком»

Телекомунікаційні послуги

2240

480,00

Навчально – методичний центр ЦЗ та БЖД Волинської області.

Навчання з питань пожежної безпеки.

ВСЬОГО :

1126,34

Виконавець : Кіптик В.Г.

2210

187,01

П- ць Лопатько Д.О.

Статуетка фігурна.

ВСЬОГО :

187,01

Виконавець : Кіптик В.Г.

Назва витрат

Вартість

Будівельний матеріал ( дюбелі, шурупи, шайби, клей силіконовий, меблеві завіси )

430,00

Заправка картриджа

150,00

Налаштування двох фортепіано

750,00

Миючі засоби

400,00

Електричні лампочки

100,00

Фільтр , Шланги – шпилька ( 2 шт.)

150,00

Тканина

70,00

Дидактичний матеріал

800,00

Ремонт ноутбука

200,00

Дидактичний матеріал

350,00

Ремонт пилососа

320,00

Музичні інструменти

370,00

Назва витрат

Вартість

Будівельний матеріал

326,00

Заправка картриджа

120,00

Щебінь

200,00

Миючі засоби

560,00

Електричні лампочки, силіконовий клей

80,00

Фільтр , Призи на конкурси

125,00

Клей для плитки

160,00

Канцелярські товари

300,00

Папір ксероксний

200,00

Дидактичний матеріал, іграшки

350,00

Косіння трави

200,00

Пральний порошок

145,00

№ з/п

Назва витрат

Вартість

1.

Дидактичний матеріал

500,00

2.

Миючі засоби, шкребки,м очалки

300,00

3.

Брошурування

120,00

4.

Посібник на фізкультуру

80,00

5.

ксерокс

120,00

6.

Інтер’єр – оформлення

215,00

7.

Термометри в холодильники

40,00

8.

Господарчі товари

125,00

Місцевий бюджет

ДНЗ № 13

ЖОВТЕНЬ 2019 р.

КЕКВ

Сума

Перелік придбання,робіт,послуг

2240

567,00

НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області

навчання з питань цивільного захисту

2240

89,45

Тзов"Науково-практ.центр профіл.медицини

дератизація,дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

338,19

ПАТ"Укртелеком"

телекомунікаційні послуги

Всього

994,64

Місцевий бюджет

ДНЗ № 13

ЛИСТОПАД 2019 р.

КЕКВ

Сума

Перелік придбання,робіт,послуг

2240

89,45

Тзов"Науково-практ.центр профіл.медицини

дератизація,дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

311,32

ПАТ'Укртелеком"

телекомунікаційні послуги

Всього

400,77

Місцевий бюджет

ДНЗ № 13

КЕКВ

Сума

Перелік придбання,робіт,послуг

2210

423,28

Тзов"МЦФЕР-Україна"

підписка журналів

2210

7110,00

ТОВ"Волинь-текстиль-контакт"

мягкий інвентар

2210

1100,00

ДВТП "Волиньфармпостач"

засіб д/дезінфекції

2210

11926,00

П-ць Ларіонова Л.В.

новорічні подарунки

2210

5915,00

П-ць Гремалюк І.М.

миючі засоби

2210

12796,25

П-ць Гарбузюк Л.В.

посуд

2210

Всього

39270,53

2240

6915,74

КГТ'Волинське обласне бюро технічної інвентаризації"

технічна інвентаризація

2240

89,45

Тзов"Науково-практ.центр профіл.медицини

дератизація,дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

305,56

ПАТ"Укртелеком"

телекомунікаційні послуги

Всього

• І

7310,75

Капітальні видатки

•

14000,00

П-ць Переверзєв Р.М.

килими

Всього

14000,00

№ з/п

Назва витрат

Вартість

1.

Костюми новорічні

150,00

2.

Іграшки дитячі

450,00

3.

Господарчі товари

800,00

4.

Шпателі стерильні

22,00

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,

      №2м)

за перше півріччя  2019 р.

коди

Установа

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

за ЄДРПОУ

2141680

Територія

м.Ковель, вул. Незалежності, 101

за КОАТУУ

710400000

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06

-

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван

 ДНЗ № 13

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)¹

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

3685283,00

1979913,00

-

1894186,36

1894186,36

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

  Заробітна плата

2111

050

2331675,00

1266448,00

-

1220709,34

1220709,34

-

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

511969,00

292339,00

-

285037,01

285037,01

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

23000,00

20960,00

-

14225,01

14225,01

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

1520,00

757,00

-

Продукти харчування

2230

110

279581,00

96020,00

-

88179,68

88179,68

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

23775,00

14440,00

-

5146,41

5146,41

-

Видатки на відрядження

2250

130

1790,00

1640,00

-

1610,40

1610,40

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

-

  Оплата теплопостачання

2271

160

361487,00

200990,00

-

200989,38

200989,38

-

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

20485,00

9770,00

-

8088,99

8088,99

  Оплата електроенергії

2273

180

125756,00

73904,00

-

68181,46

68181,46

  Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

4245,00

2645,00

-

2010,68

2010,68

-

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

-

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 ¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

В.В.Бичковський

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Пархомчук

"12  " липня 2019р.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Місцевий бюджет

-

ДНЗ № 13

КЕКВ

Сума

Перелік придбання,робіт,послуг

2240

102,70

Тзов"Науково-практ.центр профіл.медицини

дератизація,дезінсекція приміщень харчоблоку

2240

307,48

ПАТ"Укртелеком"

телекомунікаційні послуги

Всього

'• 1

410,18

Виконавець: Кіптик В.Г.

Показники

КЕКВ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень.

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8.

9

10

11

12

■ 13

14

15

Оплата праці

2110

208418,00

208418,00

208418,00

208418,00

262890,00

316795,00

168818,00

202124,00

236838,00

208418,00

208418,00

236838,00

2674811,00

Нарахування на оплату праці

2120 .

45852,00

45852,00

45852,00

45852,00

57836,00

69695,00

37140,00

44467,00

52104,00

45852,00

45852,00

52104,00

588458,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

137,00

137,00

137,00

137,00

136,00

136,00

107,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

1612,00

Продукти харчування

2230

27956,00

27956,00

27956,00

27956,00

19186,00

, . 8223,00

21296,00

34945,00

34946,00

34946,00

34946,00

300312,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

87572,00

109846,00

97288,00

70752,00

14548,00

7841,00

5017,00

5954,00

13950,00

61508,00

60039,00

65176,00

599491,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

Соціальне забезпечення

2700

Інші видатки

5000*

2667,00

2668,00

2668,00

. 2668,00

2669,00

2668,00

2482,00

2668,00

2669,00

2668,00

2668,00

2667,00

31830,00

УСЬОГО. ____________ ""'Ч

344646,00

394877,00

382319,00

355783,00

зббозую

4,16321,00

221787,00

276646,00

340643,00

353529,00

352060,00

391868,00

4196514,00

їїр» •

НМ.Крицун

(ініціали і прізвище)

А.А. Данилюк_____

№

Назва витрат

Вартість

1.

Лампи

60.00

2.

Господарчі товари

2000.00

3.

Лак

180.00

4.

Пральний порошок

951.00

5.

Заправка катриджів

600.00

6.

Стінка дитяча

5600.00

№

Назва витрат

Вартість

1.

Миючі засоби

300.00

2.

Шпалери

800.00

3.

Пральний порошок

1160.00

4.

Шпалери

3000.00

5.

Пилосос

3000.00

№

Назва витрат

Вартість

1.

Фарба

2254.00